Сравнение BRK-A с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или ^AW01.
Корреляция
Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и ^AW01
Основные характеристики
BRK-A:
1.71
^AW01:
1.75
BRK-A:
2.45
^AW01:
2.34
BRK-A:
1.31
^AW01:
1.33
BRK-A:
3.34
^AW01:
2.16
BRK-A:
8.36
^AW01:
10.02
BRK-A:
3.05%
^AW01:
1.77%
BRK-A:
14.92%
^AW01:
10.06%
BRK-A:
-51.47%
^AW01:
-59.48%
BRK-A:
-5.74%
^AW01:
-3.38%
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.96% соответственно.
BRK-A
25.78%
-2.96%
10.98%
26.16%
14.99%
11.63%
^AW01
15.76%
-0.41%
5.31%
16.93%
8.05%
6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и ^AW01
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01
Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.